平安品质优选混合A(014460)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安品质优选混合A(014460)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	9,685,514.57	4,799,058.41	19,265,328.39	13,162,864.43
存出保证金	988,894.16	532,818.00	970,411.78	835,570.47
交易性金融资产	915,978,418.21	940,147,289.52	1,047,952,792.18	1,118,222,387.52
其中：股票投资	914,887,384.73	938,935,173.79	1,047,952,792.18	1,092,314,089.30
债券投资	1,091,033.48	1,212,115.73	-	25,908,298.22
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,948,443.90	5,183,428.94	16,709,832.34
应收利息	-	-	-	-
应收股利	30.68	-	1,127,302.61	-
应收申购款	595,338.39	238,443.45	136,517.80	114,067.59
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,034,399,602.17	1,043,249,730.27	1,147,079,770.78	1,229,162,309.50
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	51,384,876.47	2,905.46	11,899,460.18	-
应付赎回款	3,861,811.72	12,351,939.24	2,231,793.81	3,711,690.14
应付管理人报酬	909,089.03	969,000.27	1,089,506.00	1,229,426.39
应付托管费	151,514.80	161,500.07	181,584.36	204,904.38
应付销售服务费	125,317.77	120,392.95	121,196.06	139,813.81
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1.10	-	-	31.57
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	2,708,437.83	1,636,523.02	2,023,816.50	4,988,522.78
负债合计	59,141,048.72	15,242,261.01	17,547,356.91	10,274,389.07
所有者权益
实收基金	576,114,566.33	989,937,971.53	1,640,782,725.03	1,778,835,246.08
未分配利润	399,143,987.12	38,069,497.73	-511,250,311.16	-559,947,325.65
所有者权益合计	975,258,553.45	1,028,007,469.26	1,129,532,413.87	1,218,887,920.43
负债及所有者权益总计	1,034,399,602.17	1,043,249,730.27	1,147,079,770.78	1,229,162,309.50

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