工银行业优选混合C(014467)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 工银行业优选混合C(014467) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银行业优选混合C(014467)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	352,546.29	118,666.45	140,317.00	131,411.09
存出保证金	122,485.02	19,035.89	11,672.36	31,069.64
交易性金融资产	219,210,328.96	56,030,760.88	54,907,802.50	63,638,861.80
其中：股票投资	219,210,328.96	56,030,760.88	54,907,802.50	63,638,861.80
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	15,348,159.61	939,530.33	-	215,790.47
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	45,442.77	42,033.52	2,356.05	3,757.34
其他资产	-	-	-	-
资产总计	248,122,669.04	63,283,463.05	72,894,447.37	85,966,438.43
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	190,542.78	-
应付赎回款	487,851.51	401,587.38	63,211.16	58,918.98
应付管理人报酬	242,826.66	61,039.89	74,552.08	85,299.89
应付托管费	40,471.09	10,173.33	12,425.34	14,216.65
应付销售服务费	7,319.46	9,075.97	10,709.38	13,288.99
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	223,429.30	95,359.16	138,008.26	158,354.20
负债合计	1,001,898.02	577,235.73	489,449.00	330,078.71
所有者权益
实收基金	239,105,742.38	77,912,155.64	93,081,368.35	105,771,334.76
未分配利润	8,015,028.64	-15,205,928.32	-20,676,369.98	-20,134,975.04
所有者权益合计	247,120,771.02	62,706,227.32	72,404,998.37	85,636,359.72
负债及所有者权益总计	248,122,669.04	63,283,463.05	72,894,447.37	85,966,438.43

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年