景顺长城远见成长混合A(014472)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城远见成长混合A(014472)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,406,702.67	106,561.51	6,709,321.26	1,148,948.69
存出保证金	79,315.88	102,414.72	130,922.16	142,139.18
交易性金融资产	206,003,500.18	310,358,300.20	350,017,119.10	326,306,133.00
其中：股票投资	193,562,421.46	310,257,859.46	330,675,810.22	326,306,133.00
债券投资	12,441,078.72	100,440.74	19,341,308.88	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	9,257,196.03	8,296,592.82	-	7,759,960.12
应收利息	-	-	-	-
应收股利	80,179.99	637,447.02	-	-
应收申购款	144,717.87	49,277.60	104,183.42	60,594.51
其他资产	-	-	-	-
资产总计	222,726,753.78	342,948,789.39	365,854,449.86	363,146,936.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	204.00	5,950,919.82	4,030,653.82	1,248,896.10
应付赎回款	2,480,354.44	1,036,928.30	1,809,659.91	213,088.23
应付管理人报酬	270,967.82	322,771.49	366,285.96	359,804.60
应付托管费	45,161.30	53,795.24	61,047.62	59,967.39
应付销售服务费	41,247.63	22,796.46	21,940.50	22,936.91
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	303.52	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	358,070.12	274,536.60	339,245.06	1,089,094.37
负债合计	3,196,308.83	7,661,747.91	6,628,832.87	2,993,787.60
所有者权益
实收基金	144,143,074.44	302,914,026.92	341,455,514.81	383,947,618.75
未分配利润	75,387,370.51	32,373,014.56	17,770,102.18	-23,794,469.45
所有者权益合计	219,530,444.95	335,287,041.48	359,225,616.99	360,153,149.30
负债及所有者权益总计	222,726,753.78	342,948,789.39	365,854,449.86	363,146,936.90

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