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基金公告

华安优势精选混合A(014539)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	1,099,851.89
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	74,527,603.83	72,792,382.80	65,883,687.33	63,539,911.24
其中：股票投资	74,527,603.83	72,792,382.80	65,883,687.33	63,539,911.24
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	363,199.36	1,714,189.15	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	54,908.46	-	58,169.19
应收申购款	6,709.74	74,300.89	5,284.35	30,442.47
其他资产	-	-	-	-
资产总计	79,710,468.68	78,327,086.72	71,389,651.71	68,139,604.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	41,982.33	98,793.28	4,611.47	5,723.26
应付管理人报酬	83,488.80	78,732.55	73,447.14	68,342.82
应付托管费	13,914.83	13,122.10	12,241.22	11,390.46
应付销售服务费	7,156.67	7,631.22	5,985.04	5,808.27
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	110,001.16	54,582.62	110,000.00	64,278.26
负债合计	256,543.79	252,861.77	206,284.87	155,543.07
所有者权益
实收基金	92,300,239.89	111,374,414.14	115,355,826.58	130,633,397.80
未分配利润	-12,846,315.00	-33,300,189.19	-44,172,459.74	-62,649,336.35
所有者权益合计	79,453,924.89	78,074,224.95	71,183,366.84	67,984,061.45
负债及所有者权益总计	79,710,468.68	78,327,086.72	71,389,651.71	68,139,604.52

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