东方汽车产业趋势混合C(014561)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东方汽车产业趋势混合C(014561)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	160,432.92	103,152.56	107,833.45	339,757.39
存出保证金	66,838.97	42,686.45	61,746.55	120,053.14
交易性金融资产	75,721,036.05	83,320,148.30	81,601,455.30	89,398,972.32
其中：股票投资	71,488,900.13	78,886,325.84	76,033,938.98	83,914,055.99
债券投资	4,232,135.92	4,433,822.46	5,567,516.32	5,484,916.33
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,875,184.23	1,671.62	8,134,797.73	4,329,122.42
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	34,785.40	-	-
应收申购款	307,807.65	43,614.96	182,862.74	59,713.76
其他资产	-	-	-	-
资产总计	82,515,990.40	85,163,125.97	90,930,492.07	96,832,236.49
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,499,322.62	-	-	-
应付证券清算款	717,814.74	677.07	0.64	1,858,724.52
应付赎回款	1,318,086.33	332,641.43	480,430.29	583,335.38
应付管理人报酬	77,705.80	81,719.34	95,753.37	95,513.45
应付托管费	12,950.95	13,619.91	15,958.90	15,918.89
应付销售服务费	13,255.04	13,069.47	15,451.97	17,492.52
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	18.85	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	236,887.53	163,034.97	223,168.37	461,212.56
负债合计	4,876,041.86	604,762.19	830,763.54	3,032,197.32
所有者权益
实收基金	78,441,336.05	107,654,495.51	122,611,710.91	148,779,106.77
未分配利润	-801,387.51	-23,096,131.73	-32,511,982.38	-54,979,067.60
所有者权益合计	77,639,948.54	84,558,363.78	90,099,728.53	93,800,039.17
负债及所有者权益总计	82,515,990.40	85,163,125.97	90,930,492.07	96,832,236.49

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