大成专精特新混合C(014652)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成专精特新混合C(014652)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	394,442.33	11,829.49
存出保证金	7,584.38	12,962.68	21,078.49	5,778.41
交易性金融资产	23,776,421.57	29,801,374.26	26,930,734.48	36,232,686.14
其中：股票投资	23,776,421.57	29,801,374.26	26,930,734.48	36,232,686.14
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	360,916.31	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,303.71	603.48	5,779.32	13,489.16
其他资产	-	-	-	-
资产总计	36,909,356.35	40,208,731.09	44,739,187.14	50,112,296.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	61,487.85	74,861.90	2,577.47	4,511.20
应付管理人报酬	37,514.56	38,587.92	47,423.37	50,085.68
应付托管费	6,252.47	6,431.30	7,903.90	8,347.63
应付销售服务费	2,778.21	2,837.80	3,438.98	3,522.19
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	7,960.85	8,635.99	144,591.55	63,092.80
负债合计	115,993.94	131,354.91	205,935.27	129,559.50
所有者权益
实收基金	42,415,133.28	53,033,831.34	60,370,959.43	65,414,305.27
未分配利润	-5,621,770.87	-12,956,455.16	-15,837,707.56	-15,431,568.25
所有者权益合计	36,793,362.41	40,077,376.18	44,533,251.87	49,982,737.02
负债及所有者权益总计	36,909,356.35	40,208,731.09	44,739,187.14	50,112,296.52

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