工银优质发展混合C(014667)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银优质发展混合C(014667)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	126,547.33	189,020.54	58,499.12	7,976.68
存出保证金	85,143.90	66,581.88	87,595.27	42,545.74
交易性金融资产	123,356,110.45	127,392,574.00	132,233,801.02	111,119,395.43
其中：股票投资	123,356,110.45	127,392,574.00	132,233,801.02	111,119,395.43
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	26,144.24	936,418.40	2,165,865.88	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	1,280.00
应收申购款	219,258.58	52,167.65	313,116.65	330,219.81
其他资产	-	-	-	-
资产总计	138,538,926.85	145,401,609.20	167,935,179.83	149,351,425.69
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	0.04	16.39
应付赎回款	749,142.03	474,370.84	1,753,384.18	35,019.98
应付管理人报酬	138,293.75	142,098.61	170,981.67	140,160.23
应付托管费	23,048.95	23,683.11	28,496.94	23,360.01
应付销售服务费	35,852.74	34,550.49	37,064.88	16,240.76
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	188,950.45	153,784.19	220,031.40	156,363.32
负债合计	1,135,287.92	828,487.24	2,209,959.11	371,160.69
所有者权益
实收基金	99,348,179.88	150,902,458.74	165,712,316.78	164,996,045.88
未分配利润	38,055,459.05	-6,329,336.78	12,903.94	-16,015,780.88
所有者权益合计	137,403,638.93	144,573,121.96	165,725,220.72	148,980,265.00
负债及所有者权益总计	138,538,926.85	145,401,609.20	167,935,179.83	149,351,425.69

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