易方达成长动力混合A(014727)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达成长动力混合A(014727)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	10,510,320.99	11,248,794.41	8,016,245.29	1,864,456.12
存出保证金	1,236,065.12	267,856.94	365,241.43	95,588.02
交易性金融资产	3,679,598,549.59	819,044,536.20	730,954,380.90	379,900,790.92
其中：股票投资	3,679,598,549.59	819,044,536.20	720,294,084.45	379,900,790.92
债券投资	-	-	10,660,296.45	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	55,611,997.20	9,770,441.74	6,344,174.57	1,306,081.34
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	121,471.65	-	49,936.82
应收申购款	28,885,947.86	10,975,482.99	3,665,489.93	10,809,751.62
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,464,823,225.74	990,864,020.16	870,411,768.86	515,454,841.93
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	3,738,552.12	6,253,549.97	7,390,019.59
应付赎回款	124,593,001.00	17,781,221.11	6,560,870.80	4,203,275.83
应付管理人报酬	4,535,787.67	842,388.68	860,769.08	433,920.80
应付托管费	755,964.59	140,398.12	143,461.51	72,320.13
应付销售服务费	880,441.65	213,373.28	214,059.08	77,614.10
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	1,119.00	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,656,873.09	903,050.40	1,261,952.26	834,793.14
负债合计	134,422,068.00	23,618,983.71	15,295,781.70	13,011,943.59
所有者权益
实收基金	1,841,892,277.23	766,293,643.11	780,702,728.17	521,865,733.31
未分配利润	2,488,508,880.51	200,951,393.34	74,413,258.99	-19,422,834.97
所有者权益合计	4,330,401,157.74	967,245,036.45	855,115,987.16	502,442,898.34
负债及所有者权益总计	4,464,823,225.74	990,864,020.16	870,411,768.86	515,454,841.93

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