广发睿合混合A(014734)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发睿合混合A(014734)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	11,238,997.24	11,071,965.45	21,627,050.74	39,747.15
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	411,086,522.48	457,092,013.79	475,335,447.43	502,274,501.83
其中：股票投资	411,086,522.48	457,088,096.36	472,091,106.10	502,272,491.51
债券投资	-	3,917.43	3,244,341.33	2,010.32
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	811,985.48	-	498,473.06
应收申购款	582,406.54	6,679.01	1,953,407.83	182,752.01
其他资产	-	-	-	-
资产总计	463,123,309.61	497,052,798.81	531,085,225.62	551,638,593.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	18,855,436.43	3,709,738.55	1,016,875.47	401,430.99
应付管理人报酬	461,801.47	488,319.82	557,163.58	564,744.59
应付托管费	76,966.91	81,386.62	92,860.60	94,124.10
应付销售服务费	46,954.70	49,365.45	44,734.32	44,672.69
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	160,501.00	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	158,402.95	89,525.36	175,507.24	89,532.22
负债合计	19,599,562.46	4,418,335.80	2,047,642.21	1,194,504.59
所有者权益
实收基金	409,095,854.99	529,032,052.92	572,884,371.87	698,375,892.27
未分配利润	34,427,892.16	-36,397,589.91	-43,846,788.46	-147,931,803.23
所有者权益合计	443,523,747.15	492,634,463.01	529,037,583.41	550,444,089.04
负债及所有者权益总计	463,123,309.61	497,052,798.81	531,085,225.62	551,638,593.63

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