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惠升品质优选混合C(014787)资产负债表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
资产
银行存款	12,388,233.00	4,275,390.40	4,588,870.25
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	-
交易性金融资产	50,234,609.06	112,739,510.35	172,275,040.12
其中：股票投资	41,133,875.64	102,670,948.71	160,848,216.97
债券投资	9,100,733.42	10,068,561.64	11,426,823.15
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	31,391,704.35	-
应收证券清算款	-	3,647,924.25	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	-	-	-
其他资产	-	-	-
资产总计	62,622,842.06	152,054,529.35	176,863,910.37
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	30,826.24	78,624.21	81,376.56
应付托管费	2,568.85	6,552.00	6,781.38
应付销售服务费	1.02	0.93	0.96
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	99,424.36	150,479.66	69,062.73
负债合计	132,820.47	235,656.80	157,221.63
所有者权益
实收基金	73,186,598.99	183,189,693.42	183,190,695.23
未分配利润	-10,696,577.40	-31,370,820.87	-6,484,006.49
所有者权益合计	62,490,021.59	151,818,872.55	176,706,688.74
负债及所有者权益总计	62,622,842.06	152,054,529.35	176,863,910.37

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