长城产业趋势混合C(014789)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 长城产业趋势混合C(014789) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长城产业趋势混合C(014789)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	854,570.97	947,411.15	1,667,852.72	1,108,651.62
存出保证金	337,692.99	352,420.64	427,751.53	231,827.22
交易性金融资产	754,863,154.77	917,292,773.84	914,784,464.57	934,917,852.50
其中：股票投资	754,863,154.77	917,292,773.84	858,325,702.27	934,917,852.50
债券投资	-	-	56,458,762.30	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	38,466,124.85	-	-	1,586,182.77
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	110,132.76	-	-
应收申购款	10,714.88	21,060.45	12,705.53	25,576.34
其他资产	-	-	-	-
资产总计	894,491,103.90	1,052,449,802.12	1,024,155,565.47	1,035,132,610.25
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	13,958,364.08	3.41	2.22
应付赎回款	53,326,803.70	1,521,557.05	1,758,278.84	1,899,698.03
应付管理人报酬	911,347.01	1,001,834.86	1,052,374.51	1,031,846.49
应付托管费	151,891.16	166,972.51	175,395.77	171,974.41
应付销售服务费	15,798.30	33,082.58	12,130.57	11,282.86
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	511,859.32	529,210.97	834,367.67	1,212,696.54
负债合计	54,917,699.49	17,211,022.05	3,832,550.77	4,327,500.55
所有者权益
实收基金	812,456,802.29	1,328,079,532.95	1,371,913,312.72	1,484,413,740.02
未分配利润	27,116,602.12	-292,840,752.88	-351,590,298.02	-453,608,630.32
所有者权益合计	839,573,404.41	1,035,238,780.07	1,020,323,014.70	1,030,805,109.70
负债及所有者权益总计	894,491,103.90	1,052,449,802.12	1,024,155,565.47	1,035,132,610.25

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年