富国远见优选混合C(014795)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 富国远见优选混合C(014795) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国远见优选混合C(014795)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,585,731.05	2,779,226.96	53,366.17	27,878.02
存出保证金	59,036.17	43,104.86	19,084.48	12,497.17
交易性金融资产	223,526,100.36	281,407,902.49	162,442,376.93	179,935,053.65
其中：股票投资	223,526,100.36	281,407,902.49	162,442,376.93	179,935,053.65
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,673,110.23	-	563,992.24	5,677.79
应收利息	-	-	-	-
应收股利	47,159.78	312,810.84	-	-
应收申购款	37,111.20	38,972.78	3,284.04	24,901.60
其他资产	-	-	-	-
资产总计	246,006,489.64	319,064,783.71	179,413,839.69	196,378,837.58
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	44.94	354,912.51	5.00
应付赎回款	161,771.98	54,445.15	205,106.39	121,035.99
应付管理人报酬	272,200.35	324,329.83	182,141.26	203,339.62
应付托管费	45,366.73	54,054.98	30,356.86	33,889.93
应付销售服务费	57,654.89	76,583.74	19,751.39	19,669.44
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	238,604.58	142,758.94	202,597.09	155,237.82
负债合计	775,598.53	652,217.58	994,865.50	533,177.80
所有者权益
实收基金	262,019,233.39	332,012,475.18	202,168,714.30	234,810,887.18
未分配利润	-16,788,342.28	-13,599,909.05	-23,749,740.11	-38,965,227.40
所有者权益合计	245,230,891.11	318,412,566.13	178,418,974.19	195,845,659.78
负债及所有者权益总计	246,006,489.64	319,064,783.71	179,413,839.69	196,378,837.58

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年