兴银碳中和主题混合A(014838)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴银碳中和主题混合A(014838)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,438,812.77	7,587,937.64	3,434,347.37	4,643,243.08
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	29,049,095.51	45,421,575.68	50,060,509.75	54,573,760.16
其中：股票投资	29,049,095.51	45,421,575.68	50,060,509.75	53,117,275.43
债券投资	-	-	-	1,456,484.73
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	797.99	3,241.87	4,672.09	138,128.52
其他资产	-	-	-	-
资产总计	33,428,681.46	54,005,472.19	54,571,019.55	61,989,202.78
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	400,699.97	21,906.54	11,344.55	817,103.43
应付管理人报酬	34,432.91	51,584.74	57,208.90	62,041.15
应付托管费	5,738.80	8,597.47	9,534.81	10,340.21
应付销售服务费	5,983.53	9,276.18	10,480.32	11,279.56
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	21.46
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	111,000.00	59,299.91	111,000.00	57,228.53
负债合计	557,855.21	150,664.84	199,568.58	958,014.34
所有者权益
实收基金	25,505,752.22	55,587,910.41	61,926,533.70	75,228,379.61
未分配利润	7,365,074.03	-1,733,103.06	-7,555,082.73	-14,197,191.17
所有者权益合计	32,870,826.25	53,854,807.35	54,371,450.97	61,031,188.44
负债及所有者权益总计	33,428,681.46	54,005,472.19	54,571,019.55	61,989,202.78

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