长信稳健成长混合A(014850)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信稳健成长混合A(014850)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,973.97	3,257,035.92	3,233,068.63	225,449.26
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	69,035,883.70	113,001,774.36	183,062,784.48	225,335,958.18
其中：股票投资	23,028,375.93	20,131,735.04	32,249,264.60	33,914,950.85
债券投资	46,007,507.77	92,870,039.32	150,813,519.88	191,421,007.33
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	8,796,324.32	-	-	-
应收证券清算款	1,128,033.54	-	-	10,411,083.07
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	51,986.14	-	226,173.89
应收申购款	-	695.85	50.00	39.52
其他资产	-	-	-	-
资产总计	80,918,093.73	123,890,599.64	202,333,639.91	251,842,153.38
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	41,581,455.32	34,508,517.65
应付证券清算款	-	386,075.60	2,179,045.45	-
应付赎回款	114,579.64	1,391,887.79	30,577.42	-
应付管理人报酬	84,115.27	124,709.22	166,254.97	216,253.73
应付托管费	14,019.20	20,784.87	27,709.17	36,042.28
应付销售服务费	29,263.40	50,292.72	71,155.64	90,089.62
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2,593.27	3,540.35	11,004.77	10,850.06
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	106,812.68	76,798.63	147,822.78	97,298.16
负债合计	351,383.46	2,054,089.18	44,215,025.52	34,959,051.50
所有者权益
实收基金	88,607,920.29	135,806,761.75	179,146,810.17	241,959,778.23
未分配利润	-8,041,210.02	-13,970,251.29	-21,028,195.78	-25,076,676.35
所有者权益合计	80,566,710.27	121,836,510.46	158,118,614.39	216,883,101.88
负债及所有者权益总计	80,918,093.73	123,890,599.64	202,333,639.91	251,842,153.38

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