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基金公告

华富消费成长股票C(014958)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,457,745.71	135,906.74	38,810.07	113,578.04
存出保证金	38,131.84	15,607.41	13,441.66	9,524.33
交易性金融资产	119,715,542.59	143,104,024.02	150,212,117.52	143,053,526.03
其中：股票投资	119,715,542.59	143,104,024.02	147,044,785.95	134,930,665.92
债券投资	-	-	3,167,331.57	8,122,860.11
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,085,744.33	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	73,361.97	-	16,360.56
应收申购款	3,399.91	43,085.11	2,336.86	4,538.20
其他资产	-	-	-	-
资产总计	141,168,769.86	153,698,107.04	161,731,894.02	148,461,752.56
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,034,316.15	165.76	4,412,449.22	3.63
应付赎回款	548,823.27	438,666.03	5,254.83	349,511.76
应付管理人报酬	139,608.74	151,464.52	156,740.14	153,561.78
应付托管费	23,268.12	25,244.09	26,123.36	25,593.65
应付销售服务费	12,893.61	13,421.72	14,785.40	14,510.67
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.95	0.95	0.49	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	329,700.86	149,510.37	174,850.39	152,946.37
负债合计	5,088,611.70	778,473.44	4,790,203.83	696,127.86
所有者权益
实收基金	156,097,789.85	184,349,521.45	194,961,515.82	202,321,083.32
未分配利润	-20,017,631.69	-31,429,887.85	-38,019,825.63	-54,555,458.62
所有者权益合计	136,080,158.16	152,919,633.60	156,941,690.19	147,765,624.70
负债及所有者权益总计	141,168,769.86	153,698,107.04	161,731,894.02	148,461,752.56

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