博时远见回报混合C(015031)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时远见回报混合C(015031)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,833,550.15	4,562,960.67	7,945,991.32	27,691,810.00
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	55,103,297.43	98,815,386.20	105,160,989.39	102,200,929.26
其中：股票投资	55,093,297.28	98,815,386.20	105,160,989.39	102,200,929.26
债券投资	10,000.15	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,773,407.07	654,081.34	-	2,832,045.19
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	76,411.16	-	513,210.09
应收申购款	1,738.76	19,477.20	227.80	106,967.04
其他资产	-	-	-	-
资产总计	63,546,262.91	107,868,371.92	115,799,559.89	134,905,200.86
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	2,123,499.51	-
应付赎回款	394,918.05	86,299.70	94,622.44	33,604.09
应付管理人报酬	63,792.29	101,939.54	119,236.86	132,700.23
应付托管费	10,632.08	16,989.87	19,872.81	22,116.71
应付销售服务费	17,600.32	34,487.07	38,996.24	43,133.77
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	281.76
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	145,029.88	96,905.41	145,003.20	78,569.40
负债合计	631,972.62	336,621.59	2,541,231.06	310,405.96
所有者权益
实收基金	42,568,201.06	106,796,420.29	118,158,341.28	125,920,883.17
未分配利润	20,346,089.23	735,330.04	-4,900,012.45	8,673,911.73
所有者权益合计	62,914,290.29	107,531,750.33	113,258,328.83	134,594,794.90
负债及所有者权益总计	63,546,262.91	107,868,371.92	115,799,559.89	134,905,200.86

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