博时远见回报混合C(015031)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时远见回报混合C(015031)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,926,825.95	3,833,550.15	4,562,960.67	7,945,991.32
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	80,064,925.82	55,103,297.43	98,815,386.20	105,160,989.39
其中：股票投资	80,064,925.82	55,093,297.28	98,815,386.20	105,160,989.39
债券投资	-	10,000.15	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,773,407.07	654,081.34	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	76,411.16	-
应收申购款	557,837.88	1,738.76	19,477.20	227.80
其他资产	-	-	-	-
资产总计	86,611,288.25	63,546,262.91	107,868,371.92	115,799,559.89
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	2,123,499.51
应付赎回款	643,275.67	394,918.05	86,299.70	94,622.44
应付管理人报酬	68,838.09	63,792.29	101,939.54	119,236.86
应付托管费	11,473.01	10,632.08	16,989.87	19,872.81
应付销售服务费	20,496.08	17,600.32	34,487.07	38,996.24
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	77,077.09	145,029.88	96,905.41	145,003.20
负债合计	821,159.94	631,972.62	336,621.59	2,541,231.06
所有者权益
实收基金	40,549,205.80	42,568,201.06	106,796,420.29	118,158,341.28
未分配利润	45,240,922.51	20,346,089.23	735,330.04	-4,900,012.45
所有者权益合计	85,790,128.31	62,914,290.29	107,531,750.33	113,258,328.83
负债及所有者权益总计	86,611,288.25	63,546,262.91	107,868,371.92	115,799,559.89

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