泰信优势领航混合A(015034)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰信优势领航混合A(015034)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,361,329.19	2,022,862.37	5,181,331.59	1,486,542.71
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	47,660,210.47	16,074,396.74	14,590,412.47	12,912,093.10
其中：股票投资	47,660,210.47	16,074,396.74	14,590,412.47	12,912,093.10
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	6,000,015.00
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,172,361.91	34,143.95	1,437.85	134.81
其他资产	-	-	-	-
资产总计	53,608,687.33	18,191,992.33	20,807,554.22	20,438,537.16
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	726,107.06	25.41	-	4,276.57
应付管理人报酬	49,756.93	17,758.04	21,818.22	19,950.64
应付托管费	8,292.84	2,959.67	3,636.39	3,325.11
应付销售服务费	13,227.22	10.94	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	40.61
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	26,000.02	7,282.00	5,573.28	11,147.92
负债合计	823,384.07	28,036.06	31,027.89	38,740.85
所有者权益
实收基金	49,903,313.68	21,227,642.30	23,274,666.76	26,391,465.12
未分配利润	2,881,989.58	-3,063,686.03	-2,498,140.43	-5,991,668.81
所有者权益合计	52,785,303.26	18,163,956.27	20,776,526.33	20,399,796.31
负债及所有者权益总计	53,608,687.33	18,191,992.33	20,807,554.22	20,438,537.16

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