银华核心动力精选混合C(015036)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 银华核心动力精选混合C(015036) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华核心动力精选混合C(015036)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,936,719.90	461,068.50	1,326,823.57	960,736.43
存出保证金	249,618.85	195,946.37	202,097.93	126,547.65
交易性金融资产	184,436,777.61	176,027,598.29	200,616,601.42	188,120,812.01
其中：股票投资	184,436,777.61	176,027,598.29	200,616,601.42	188,120,812.01
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,686,377.37	1,709,571.87	5,004,452.88	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	170,488.81	-	49,484.00
应收申购款	5,339.52	3,812.48	199.27	1,561.73
其他资产	-	-	-	-
资产总计	217,559,210.21	208,979,186.55	219,570,473.36	213,099,529.12
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,699,107.75	12,633,781.38	-	52.61
应付赎回款	7,940,952.34	932,591.57	288,114.25	17,030.02
应付管理人报酬	220,296.24	186,043.51	230,676.01	211,930.53
应付托管费	36,716.04	31,007.29	38,445.99	35,321.74
应付销售服务费	59,034.38	48,651.85	59,250.06	54,333.40
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	4.91	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	410,228.09	372,598.07	658,874.97	600,244.61
负债合计	13,366,334.84	14,204,678.58	1,275,361.28	918,912.91
所有者权益
实收基金	205,959,591.20	277,725,029.26	301,231,383.23	341,026,319.16
未分配利润	-1,766,715.83	-82,950,521.29	-82,936,271.15	-128,845,702.95
所有者权益合计	204,192,875.37	194,774,507.97	218,295,112.08	212,180,616.21
负债及所有者权益总计	217,559,210.21	208,979,186.55	219,570,473.36	213,099,529.12

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年