博道研究恒选混合C(015105)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

博道研究恒选混合C(015105)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	43,740,241.91	50,924,772.18	52,878,648.53	47,792,855.37
其中：股票投资	40,607,037.42	47,995,372.72	49,847,080.64	44,843,708.65
债券投资	3,133,204.49	2,929,399.46	3,031,567.89	2,949,146.72
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	599,839.43	4,400,000.00	599,950.52	400,000.00
应收证券清算款	-	43,335.56	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	97,920.55	8,365.28	60,279.97
应收申购款	9.85	-	19.70	519.70
其他资产	-	-	-	-
资产总计	46,287,924.33	56,839,100.93	55,147,783.68	49,582,517.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	662,039.81	-	40,119.05	-
应付赎回款	10,881.38	1,803.19	197,705.90	14,929.04
应付管理人报酬	46,574.00	55,037.35	56,377.10	49,819.00
应付托管费	7,762.34	9,172.89	9,396.18	8,303.18
应付销售服务费	2,494.84	4,396.35	4,816.05	3,662.59
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	90,000.00	44,871.10	88,136.82	46,223.80
负债合计	819,752.37	115,280.88	396,551.10	122,937.61
所有者权益
实收基金	44,016,556.43	62,501,677.75	65,962,660.31	66,128,916.14
未分配利润	1,451,615.53	-5,777,857.70	-11,211,427.73	-16,669,336.52
所有者权益合计	45,468,171.96	56,723,820.05	54,751,232.58	49,459,579.62
负债及所有者权益总计	46,287,924.33	56,839,100.93	55,147,783.68	49,582,517.23

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