长城产业成长混合C(015128)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城产业成长混合C(015128)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	736,602.92	3,331,815.75	1,191,403.08	1,880,099.67
存出保证金	169,311.87	110,337.13	168,350.37	109,384.36
交易性金融资产	285,180,553.00	346,500,211.58	249,485,115.37	193,279,633.15
其中：股票投资	285,180,553.00	346,500,211.58	249,485,115.37	193,279,633.15
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	9,539,497.75	17,570,544.71	-	2,181,177.97
应收利息	-	-	-	-
应收股利	191,585.84	616,784.64	205,004.80	1,124,480.15
应收申购款	315.04	218.52	353.57	10,697.31
其他资产	-	-	-	-
资产总计	336,261,933.06	421,405,168.69	303,137,898.76	223,040,720.86
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	4,888,642.99	2,165,119.55
应付赎回款	267,030.28	614,125.05	199,767.36	917,270.32
应付管理人报酬	344,963.33	404,221.16	271,732.35	215,543.58
应付托管费	57,493.88	67,370.20	45,288.71	35,923.94
应付销售服务费	87,740.05	103,700.87	41,871.43	10,089.92
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	492,335.08	482,327.37	490,148.76	584,620.92
负债合计	1,249,562.62	1,671,744.65	5,937,451.60	3,928,568.23
所有者权益
实收基金	353,723,181.50	456,513,964.38	344,052,641.84	259,232,568.13
未分配利润	-18,710,811.06	-36,780,540.34	-46,852,194.68	-40,120,415.50
所有者权益合计	335,012,370.44	419,733,424.04	297,200,447.16	219,112,152.63
负债及所有者权益总计	336,261,933.06	421,405,168.69	303,137,898.76	223,040,720.86

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