华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(015283)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(015283)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	41,488,403.29	33,252,499.65	23,752,092.10	5,107,947.37
存出保证金	36,028,264.90	20,457,269.65	12,202,995.65	4,474,600.68
交易性金融资产	3,518,914,670.70	1,240,015,656.32	791,480,569.16	468,816,212.70
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	-	-	10,077,616.44	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	4,289,828.42	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	43,984,887.93	7,835,030.09	7,210,922.28	9,840,280.10
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,893,935,700.53	1,401,454,608.97	898,761,473.10	518,103,509.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8,000,309.09	-	1,234,049.36	984,039.36
应付赎回款	85,874,181.64	35,694,255.79	30,543,945.65	10,517,741.02
应付管理人报酬	127,050.06	53,838.85	34,162.90	16,326.29
应付托管费	25,410.03	10,767.77	6,832.59	3,265.25
应付销售服务费	545,152.19	188,419.37	138,783.03	69,065.07
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	187,481.70	206,524.28	170,218.14	103,316.11
负债合计	94,759,584.71	36,153,806.06	32,127,991.67	11,693,753.10
所有者权益
实收基金	2,770,909,234.10	1,011,949,818.16	752,225,744.50	548,242,533.17
未分配利润	1,028,266,881.72	353,350,984.75	114,407,736.93	-41,832,777.05
所有者权益合计	3,799,176,115.82	1,365,300,802.91	866,633,481.43	506,409,756.12
负债及所有者权益总计	3,893,935,700.53	1,401,454,608.97	898,761,473.10	518,103,509.22

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