银华鑫峰混合C(015306)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华鑫峰混合C(015306)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,563,410.36	5,314,654.87	1,416,438.31	746,665.79
存出保证金	109,656.75	140,568.28	190,268.17	67,749.47
交易性金融资产	188,567,354.09	269,186,857.97	546,288,321.53	607,596,229.04
其中：股票投资	188,567,354.09	269,186,857.97	546,288,321.53	607,596,229.04
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	432,840.10	1,056,785.90	4,123.32	2,856,354.50
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,486.82	2,492.66	116,960.25	11,211.62
其他资产	-	-	-	-
资产总计	204,400,815.47	320,837,897.25	666,538,795.54	700,234,181.51
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,047,675.84	1,697,903.02	5,918.48	0.31
应付赎回款	595,881.25	2,292,186.61	583,597.11	686,602.20
应付管理人报酬	206,433.05	396,676.89	685,333.33	735,071.20
应付托管费	34,405.48	66,112.81	114,222.19	122,511.86
应付销售服务费	11,649.97	23,497.35	49,458.75	87,385.93
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	299,702.71	339,278.23	680,989.13	591,991.20
负债合计	2,195,748.30	4,815,654.91	2,119,518.99	2,223,562.70
所有者权益
实收基金	169,605,494.76	318,029,692.66	683,695,067.10	793,402,779.42
未分配利润	32,599,572.41	-2,007,450.32	-19,275,790.55	-95,392,160.61
所有者权益合计	202,205,067.17	316,022,242.34	664,419,276.55	698,010,618.81
负债及所有者权益总计	204,400,815.47	320,837,897.25	666,538,795.54	700,234,181.51

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