长城鑫享90天滚动持有中短债C(015355)资产负债表
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2022-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
32,255.65 |
| 结算备付金 |
371,638.85 |
| 存出保证金 |
131.49 |
| 交易性金融资产 |
188,401,854.78 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
188,401,854.78 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
110.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
188,805,990.77 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
47,413,216.55 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
23,910.31 |
| 应付托管费 |
5,977.58 |
| 应付销售服务费 |
12,441.60 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
996.81 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
95,028.74 |
| 负债合计 |
47,551,571.59 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
140,519,382.27 |
| 未分配利润 |
735,036.91 |
| 所有者权益合计 |
141,254,419.18 |
| 负债及所有者权益总计 |
188,805,990.77 |
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