摩根慧享成长混合C(015358)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

摩根慧享成长混合C(015358)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	149,451,548.52	217,798,599.20	296,775,294.91	325,074,757.37
其中：股票投资	149,451,548.52	217,798,599.20	296,775,294.91	325,074,757.37
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	15,800.23	-	-	3,615,615.30
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	83,876.03	-	446,524.73
应收申购款	65,941.39	69,087.94	99,195.20	4,139.01
其他资产	-	-	-	-
资产总计	163,425,297.98	244,456,815.25	328,619,023.82	366,206,967.28
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	6,086,696.00	8,942,935.75	-
应付赎回款	830,574.28	530,563.58	149,729.68	240,613.15
应付管理人报酬	168,138.77	233,414.87	328,959.21	360,026.69
应付托管费	28,023.15	38,902.46	54,826.57	60,004.44
应付销售服务费	49,995.02	62,269.82	91,091.98	100,454.60
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	158,363.52	198,351.46	158,666.76	211,593.00
负债合计	1,235,094.74	7,150,198.19	9,726,209.95	972,691.88
所有者权益
实收基金	113,880,589.02	253,327,677.23	353,500,351.26	421,192,988.78
未分配利润	48,309,614.22	-16,021,060.17	-34,607,537.39	-55,958,713.38
所有者权益合计	162,190,203.24	237,306,617.06	318,892,813.87	365,234,275.40
负债及所有者权益总计	163,425,297.98	244,456,815.25	328,619,023.82	366,206,967.28

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