国泰海通领航成长一年持有混合发起A(015368)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰海通领航成长一年持有混合发起A(015368)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	74,023,272.96	20,498,822.06	12,803,487.20	10,077,657.68
其中：股票投资	74,023,272.96	20,498,822.06	12,803,487.20	10,077,657.68
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	211,856.86	53,800.07	5,112.34	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	88,191,200.14	23,290,928.89	15,989,195.15	12,013,040.59
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,038.05	-	-	-
应付管理人报酬	83,240.17	21,340.39	16,187.42	11,802.50
应付托管费	13,873.36	3,556.75	2,697.91	1,967.08
应付销售服务费	8,904.27	1,966.03	1,771.51	1,291.11
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	15,000.00	4,959.40	10,000.00	12,432.42
负债合计	122,055.85	31,822.57	30,656.84	27,493.11
所有者权益
实收基金	43,599,002.94	19,268,712.76	15,353,767.04	15,347,738.82
未分配利润	44,470,141.35	3,990,393.56	604,771.27	-3,362,191.34
所有者权益合计	88,069,144.29	23,259,106.32	15,958,538.31	11,985,547.48
负债及所有者权益总计	88,191,200.14	23,290,928.89	15,989,195.15	12,013,040.59

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