国泰瞬利货币E(015380)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰瞬利货币E(015380)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	78,131,954.21	70,876,586.81	2,913,132.51	647,645.06
存出保证金	88,501.76	47,965.82	43,588.47	14,287.30
交易性金融资产	40,738,691,694.71	35,835,017,907.38	31,223,015,584.32	21,923,743,223.21
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	39,787,407,230.02	35,248,548,687.45	30,781,285,144.17	21,679,321,693.84
资产支持证券投资	951,284,464.69	586,469,219.93	441,730,440.15	244,421,529.37
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	5,734,368,636.56	7,602,599,135.48	12,552,164,930.50	13,880,268,643.70
应收证券清算款	-	274,878,474.43	202,931.47	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,415,558.40	-	1,000,000.00	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	55,067,669,481.10	55,559,143,848.91	48,709,938,247.77	47,146,714,535.03
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	8,054,248,936.99	7,910,640,678.45	7,101,623,873.49	6,301,508,547.95
应付证券清算款	898,446,675.85	-	-	4,548,187,890.39
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	8,926,708.06	8,328,869.66	7,716,296.15	6,307,443.05
应付托管费	2,028,797.28	1,892,924.95	1,753,703.70	1,433,509.78
应付销售服务费	405,804.30	378,615.85	350,769.75	286,743.04
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	351,515.61	347,272.25	297,882.02	282,983.67
应付利息	-	-	-	-
应付利润	1,590,674.74	4,047,096.09	1,796,380.31	5,646,273.76
其他负债	774,191.79	559,148.52	686,134.17	369,482.33
负债合计	8,966,773,304.62	7,926,194,605.77	7,114,225,039.59	10,864,022,873.97
所有者权益
实收基金	46,100,896,176.48	47,632,949,243.14	41,595,713,208.18	36,282,691,661.06
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	46,100,896,176.48	47,632,949,243.14	41,595,713,208.18	36,282,691,661.06
负债及所有者权益总计	55,067,669,481.10	55,559,143,848.91	48,709,938,247.77	47,146,714,535.03

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