申万菱信兴利债券A(015431)资产负债表
| |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
10,201.93 |
120,141.48 |
| 结算备付金 |
94,603.34 |
166,069.31 |
| 存出保证金 |
23,180.33 |
39,729.43 |
| 交易性金融资产 |
24,245,384.28 |
41,262,089.03 |
| 其中：股票投资 |
4,378,239.00 |
1,671,100.00 |
| 债券投资 |
19,867,145.28 |
39,590,989.03 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
30,529,147.59 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
- |
- |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
24,373,369.88 |
72,117,176.84 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
1,800,472.02 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
9.75 |
- |
| 应付管理人报酬 |
9,229.07 |
15,275.74 |
| 应付托管费 |
1,845.82 |
3,055.16 |
| 应付销售服务费 |
2,838.05 |
5,206.52 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
1,727.80 |
727.40 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
103,489.63 |
72,503.95 |
| 负债合计 |
1,919,612.14 |
96,768.77 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
22,967,480.44 |
73,322,979.38 |
| 未分配利润 |
-513,722.70 |
-1,302,571.31 |
| 所有者权益合计 |
22,453,757.74 |
72,020,408.07 |
| 负债及所有者权益总计 |
24,373,369.88 |
72,117,176.84 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
