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基金公告

天弘互联网混合C(015461)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,374,986.04	746,690.11	1,817,815.10	343,808.80
存出保证金	448,611.39	548,033.15	613,846.60	491,450.15
交易性金融资产	402,205,112.34	489,206,115.91	550,988,360.76	567,614,177.96
其中：股票投资	402,205,112.34	459,683,388.32	550,988,360.76	566,235,038.93
债券投资	-	29,522,727.59	-	1,379,139.03
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,444,727.33	2,431,186.73	14,460,310.26	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	54,003.18	51,571.24	147,118.21	420,827.32
其他资产	-	-	-	-
资产总计	445,638,374.10	536,488,810.78	646,787,172.43	667,447,009.67
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	346,747.93	10,795,323.55	2,539,141.62
应付赎回款	3,712,056.46	1,833,485.92	1,368,583.78	538,721.26
应付管理人报酬	453,341.66	507,320.26	655,250.89	659,931.29
应付托管费	75,556.93	84,553.38	109,208.45	109,988.56
应付销售服务费	2,102.64	2,960.25	30,505.54	7,757.95
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	791.24	-	3.65
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	790,468.55	539,517.44	890,849.86	431,970.74
负债合计	5,033,526.24	3,315,376.42	13,849,722.07	4,287,515.07
所有者权益
实收基金	336,483,322.42	525,964,680.99	652,559,696.38	769,538,252.42
未分配利润	104,121,525.44	7,208,753.37	-19,622,246.02	-106,378,757.82
所有者权益合计	440,604,847.86	533,173,434.36	632,937,450.36	663,159,494.60
负债及所有者权益总计	445,638,374.10	536,488,810.78	646,787,172.43	667,447,009.67

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