弘毅远方汽车产业升级混合C(015528)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

弘毅远方汽车产业升级混合C(015528)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	18.26	117,433.74	117,014.82
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	59,998,238.96	70,937,965.54	78,288,403.03	77,911,473.32
其中：股票投资	59,998,238.96	70,875,962.01	78,288,403.03	77,911,473.32
债券投资	-	62,003.53	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,538,615.25	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	88,896.02	-	79,296.25
应收申购款	664,945.52	428,179.14	28,867.92	359,388.35
其他资产	-	-	-	-
资产总计	66,560,851.78	78,741,587.13	85,882,094.30	92,568,586.56
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,188,373.63	702,124.50	-
应付赎回款	2,387,678.08	1,376,833.63	762,926.16	1,010,355.30
应付管理人报酬	71,414.20	74,474.99	93,280.08	95,381.94
应付托管费	11,902.37	12,412.46	15,546.72	15,896.97
应付销售服务费	23,999.53	20,015.38	26,812.49	28,032.07
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.11	0.05	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	110,035.35	74,384.63	30,000.66	129,617.76
负债合计	2,605,029.53	2,746,494.83	1,630,690.66	1,279,284.04
所有者权益
实收基金	56,564,129.52	85,054,026.43	108,461,092.77	130,910,386.05
未分配利润	7,391,692.73	-9,058,934.13	-24,209,689.13	-39,621,083.53
所有者权益合计	63,955,822.25	75,995,092.30	84,251,403.64	91,289,302.52
负债及所有者权益总计	66,560,851.78	78,741,587.13	85,882,094.30	92,568,586.56

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