华宝多策略增长C(015613)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝多策略增长C(015613)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,353,510.31	1,765,154.66	4,424,815.97	1,733,598.79
存出保证金	256,301.70	347,543.52	363,355.65	233,575.89
交易性金融资产	691,625,469.75	548,475,459.33	606,576,459.90	667,901,504.94
其中：股票投资	667,236,189.75	516,206,510.29	568,489,251.00	642,633,237.82
债券投资	24,389,280.00	32,268,949.04	38,087,208.90	25,268,267.12
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	301,261.65	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	42,501.31	14,530.40	59,752.55	22,926.50
其他资产	-	-	-	-
资产总计	837,813,788.50	660,898,522.21	731,568,608.96	781,778,613.27
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	519,129.30	7,838,331.31	17,847,624.93	4,945,442.13
应付赎回款	2,142,569.82	535,505.82	1,103,681.84	230,402.14
应付管理人报酬	820,016.07	636,843.38	741,443.91	787,999.05
应付托管费	136,669.32	106,140.57	123,573.98	131,333.14
应付销售服务费	397.65	353.87	428.28	12,861.40
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,182,116.91	1,509,226.76	2,540,374.32	2,129,190.11
负债合计	6,800,899.07	10,626,401.71	22,357,127.26	8,237,227.97
所有者权益
实收基金	662,598,495.45	727,900,367.68	750,132,833.53	857,079,884.87
未分配利润	168,414,393.98	-77,628,247.18	-40,921,351.83	-83,538,499.57
所有者权益合计	831,012,889.43	650,272,120.50	709,211,481.70	773,541,385.30
负债及所有者权益总计	837,813,788.50	660,898,522.21	731,568,608.96	781,778,613.27

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