富荣研究优选混合A(015657)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富荣研究优选混合A(015657)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	282,343.92	32,953.61	30,890.79	33,756.04
存出保证金	97,684.99	6,820.61	6,480.80	8,748.76
交易性金融资产	23,208,559.81	4,307,668.22	5,295,162.37	6,238,676.27
其中：股票投资	23,208,559.81	4,106,786.74	4,989,429.00	5,834,384.00
债券投资	-	200,881.48	305,733.37	404,292.27
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,565,611.78	-	41,996.28	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	117,508.54	791.19	10.00	10.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	27,713,828.98	4,599,241.18	5,664,985.83	6,709,172.79
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	693,777.37	40,157.09	89,460.74	87,414.85
应付赎回款	909,546.50	43,694.48	-	-
应付管理人报酬	31,085.56	4,280.81	5,783.65	6,728.03
应付托管费	5,180.96	713.45	963.92	1,121.34
应付销售服务费	9,863.33	1,140.18	1,287.16	1,497.35
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	234,310.40	10,388.82	11,157.52	16,643.94
负债合计	1,883,764.12	100,374.83	108,652.99	113,405.51
所有者权益
实收基金	18,961,125.64	4,058,602.51	5,832,292.31	6,728,561.37
未分配利润	6,868,939.22	440,263.84	-275,959.47	-132,794.09
所有者权益合计	25,830,064.86	4,498,866.35	5,556,332.84	6,595,767.28
负债及所有者权益总计	27,713,828.98	4,599,241.18	5,664,985.83	6,709,172.79

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