尚正新能源产业混合C(015733)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

尚正新能源产业混合C(015733)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	0.19	0.19	0.19
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	32,226,590.75	28,924,577.45	43,264,063.92	26,075,530.10
其中：股票投资	32,226,590.75	28,924,577.45	43,264,063.92	26,075,530.10
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	1,200,012.00	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	7,417.20	-	-	-
应收申购款	6,479.58	23,406.41	1,305.69	1,160.21
其他资产	-	-	-	-
资产总计	35,390,922.04	32,383,653.14	50,649,543.22	28,070,945.29
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	251,404.77	-	-
应付赎回款	56,626.52	14,120.95	1,929.36	17,469.03
应付管理人报酬	33,569.71	31,062.09	41,457.04	30,868.54
应付托管费	5,594.94	5,177.01	6,909.49	5,144.73
应付销售服务费	4,173.58	4,094.82	9,599.45	4,855.26
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1.95	24,991.09	42,267.68	42,269.29
负债合计	99,966.70	330,850.73	102,163.02	100,606.85
所有者权益
实收基金	46,272,423.16	50,388,480.24	86,507,659.47	51,200,612.14
未分配利润	-10,981,467.82	-18,335,677.83	-35,960,279.27	-23,230,273.70
所有者权益合计	35,290,955.34	32,052,802.41	50,547,380.20	27,970,338.44
负债及所有者权益总计	35,390,922.04	32,383,653.14	50,649,543.22	28,070,945.29

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