景顺长城绩优成长混合C(015755)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城绩优成长混合C(015755)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	305,728.95	666,534.29	259,279.41	-
存出保证金	233,265.22	348,067.60	166,013.67	72,277.10
交易性金融资产	1,193,669,775.14	2,239,833,344.68	2,614,405,522.15	3,503,617,299.94
其中：股票投资	1,083,135,446.37	2,128,539,684.41	2,502,981,830.38	3,392,859,957.47
债券投资	110,534,328.77	111,293,660.27	111,423,691.77	110,757,342.47
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	38,219,960.63	40,739.83	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	4,433,452.95	-	1,833,897.60	236,184.02
应收申购款	473,869.54	381,696.84	901,673.38	511,162.21
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,695,535,834.99	2,562,200,807.41	3,098,571,722.64	3,623,237,489.53
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	56.63	-	655.17	586.09
应付赎回款	6,303,766.98	13,264,711.05	11,161,014.33	9,456,534.43
应付管理人报酬	1,746,059.35	2,645,762.46	3,142,014.65	3,796,053.93
应付托管费	291,009.92	440,960.41	523,669.10	632,675.63
应付销售服务费	8,682.17	5,376.42	7,422.38	7,844.13
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4,129.10	0.34	0.16	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	451,237.32	523,911.68	796,628.66	250,527.28
负债合计	8,804,941.47	16,880,722.36	15,631,404.45	14,144,221.49
所有者权益
实收基金	2,005,173,392.12	2,562,980,658.22	3,190,542,033.77	3,595,026,202.49
未分配利润	-318,442,498.60	-17,660,573.17	-107,601,715.58	14,067,065.55
所有者权益合计	1,686,730,893.52	2,545,320,085.05	3,082,940,318.19	3,609,093,268.04
负债及所有者权益总计	1,695,535,834.99	2,562,200,807.41	3,098,571,722.64	3,623,237,489.53

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