天弘低碳经济混合A(015769)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘低碳经济混合A(015769)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	89,724,531.88	111,185,393.66	106,615,853.98	124,508,383.11
其中：股票投资	89,724,531.88	111,185,393.66	106,615,853.98	124,508,383.11
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	423,473.76	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	24,840.00	-	-
应收申购款	258,344.24	959.26	15,346.21	2,156.70
其他资产	-	-	-	-
资产总计	104,013,243.14	119,924,923.94	117,555,897.60	133,622,674.11
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	3,216,342.94	207,941.84	56,218.39	51,495.42
应付管理人报酬	112,229.36	116,793.36	120,431.60	135,134.05
应付托管费	18,704.89	19,465.55	20,071.95	22,522.34
应付销售服务费	22,577.01	18,693.28	17,784.49	21,837.30
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	154,500.45	78,883.76	154,500.01	84,061.30
负债合计	3,524,354.65	441,777.79	369,006.44	315,050.41
所有者权益
实收基金	90,856,018.83	139,335,088.18	148,653,360.89	177,434,289.16
未分配利润	9,632,869.66	-19,851,942.03	-31,466,469.73	-44,126,665.46
所有者权益合计	100,488,888.49	119,483,146.15	117,186,891.16	133,307,623.70
负债及所有者权益总计	104,013,243.14	119,924,923.94	117,555,897.60	133,622,674.11

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