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基金公告

博时优质精选混合A(015902)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	245,741.27	903,942.41	1,890,048.98	574,242.85
存出保证金	28,330.03	33,171.39	59,120.49	49,290.92
交易性金融资产	58,500,238.45	95,208,865.96	193,959,315.51	204,723,642.44
其中：股票投资	58,500,238.45	95,208,865.96	193,959,315.51	204,011,626.73
债券投资	-	-	-	712,015.71
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	10,566,260.53	1,722,000.00
应收证券清算款	806,891.62	2,480,986.80	-	981,994.91
应收利息	-	-	-	-
应收股利	63,677.60	1,116.14	242,033.49	389,465.06
应收申购款	23,407.67	4,294.24	1,015.08	499.25
其他资产	-	-	-	-
资产总计	66,318,628.54	108,679,468.71	232,237,561.71	228,313,649.38
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2.25	-	1,613,496.99	601,715.64
应付赎回款	397,576.68	456,275.43	169,111.69	14,753.81
应付管理人报酬	69,256.61	107,213.26	237,350.42	227,098.08
应付托管费	11,542.80	17,868.87	39,558.40	37,849.67
应付销售服务费	2,263.09	4,489.19	7,443.19	6,948.54
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	3.02
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	168,110.40	231,802.35	279,545.71	327,648.53
负债合计	648,751.83	817,649.10	2,346,506.40	1,216,017.29
所有者权益
实收基金	50,302,979.74	99,242,122.06	248,847,221.96	271,561,731.14
未分配利润	15,366,896.97	8,619,697.55	-18,956,166.65	-44,464,099.05
所有者权益合计	65,669,876.71	107,861,819.61	229,891,055.31	227,097,632.09
负债及所有者权益总计	66,318,628.54	108,679,468.71	232,237,561.71	228,313,649.38

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