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基金公告

广发新能源精选股票C(015905)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	5,486,684.60	3,981,478.18	1,621,222.72	1,605,820.64
存出保证金	1,468,575.88	876,580.46	371,503.19	206,348.98
交易性金融资产	1,255,840,240.19	724,653,269.35	648,395,605.78	252,610,805.18
其中：股票投资	1,255,840,240.19	724,653,269.35	648,395,605.78	252,610,805.18
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	19,256,164.59	426,995.59	4,953,115.68	2,206,859.37
应收利息	-	-	-	-
应收股利	865.34	1,058,715.99	-	403,362.47
应收申购款	1,581,223.97	4,989,909.11	9,097,330.52	87,006.66
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,438,363,365.30	832,681,413.66	779,229,654.02	309,694,486.21
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	16,585,802.79	4,421,460.31	3,796,603.35
应付赎回款	26,975,322.13	307,993.38	56,145,710.90	196,760.97
应付管理人报酬	1,356,868.98	780,418.38	774,766.44	321,820.31
应付托管费	226,144.85	130,069.72	129,127.75	53,636.73
应付销售服务费	398,083.20	217,440.08	245,465.91	84,615.42
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,884,896.75	862,550.50	713,010.32	434,641.56
负债合计	30,841,315.91	18,884,274.85	62,429,541.63	4,888,078.34
所有者权益
实收基金	1,240,835,141.99	1,003,875,655.99	900,978,753.91	472,113,711.38
未分配利润	166,686,907.40	-190,078,517.18	-184,178,641.52	-167,307,303.51
所有者权益合计	1,407,522,049.39	813,797,138.81	716,800,112.39	304,806,407.87
负债及所有者权益总计	1,438,363,365.30	832,681,413.66	779,229,654.02	309,694,486.21

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