华泰柏瑞景气驱动混合A(015970)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰柏瑞景气驱动混合A(015970)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	9,736,046.44	2,777,653.43	3,958,421.20	535,086.04
存出保证金	303,748.71	177,665.91	114,970.28	87,867.60
交易性金融资产	467,989,610.60	481,060,855.34	261,889,183.12	116,744,699.39
其中：股票投资	467,989,610.60	481,060,855.34	261,889,183.12	116,744,699.39
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	4,423,745.27	4,505,115.38	262,070.43
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	585,435.19	-	91,466.09
应收申购款	10,106,652.45	28,311.80	532.35	110.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	561,661,447.27	543,744,364.95	308,265,685.12	138,811,638.19
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,702,679.71	7,459,582.49	3,555,196.40	3,484,643.59
应付赎回款	8,962,435.10	238,089.03	9,318.86	73,740.32
应付管理人报酬	555,411.86	515,271.23	308,295.50	162,341.84
应付托管费	92,568.65	85,878.50	51,382.59	27,056.97
应付销售服务费	162,080.04	136,412.09	90,130.11	23,188.82
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,122,675.97	569,076.74	537,978.78	688,084.34
负债合计	18,597,851.33	9,004,310.08	4,552,302.24	4,459,055.88
所有者权益
实收基金	348,277,151.85	473,868,716.25	289,496,618.46	145,402,967.36
未分配利润	194,786,444.09	60,871,338.62	14,216,764.42	-11,050,385.05
所有者权益合计	543,063,595.94	534,740,054.87	303,713,382.88	134,352,582.31
负债及所有者权益总计	561,661,447.27	543,744,364.95	308,265,685.12	138,811,638.19

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