金鹰碳中和混合发起式C(015985)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

金鹰碳中和混合发起式C(015985)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	26,203.09	65,342.64	117,324.89	24,967.39
存出保证金	3,480.67	4,043.76	6,317.83	5,183.56
交易性金融资产	11,802,196.69	9,060,891.46	7,461,484.31	8,808,156.55
其中：股票投资	11,802,196.69	9,060,891.46	7,461,484.31	8,808,156.55
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	39,682.88	-	62,903.49	72,588.97
应收利息	-	-	-	-
应收股利	381.27	28,923.19	2,703.52	40,931.92
应收申购款	1,025.92	-	500.00	200.70
其他资产	-	-	-	-
资产总计	12,684,910.24	10,868,872.86	11,465,288.23	11,581,647.68
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	12,983.34	153,034.62	219,264.54	113,676.45
应付赎回款	33,064.50	5,843.89	3,055.07	182.83
应付管理人报酬	12,638.36	10,416.07	11,382.92	11,150.04
应付托管费	2,106.39	1,736.01	1,897.16	1,858.33
应付销售服务费	103.25	131.95	186.67	129.17
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	36,545.99	22,823.60	39,912.69	35,204.24
负债合计	97,441.83	193,986.14	275,699.05	162,201.06
所有者权益
实收基金	10,695,547.62	11,629,118.99	12,359,434.81	12,231,002.99
未分配利润	1,891,920.79	-954,232.27	-1,169,845.63	-811,556.37
所有者权益合计	12,587,468.41	10,674,886.72	11,189,589.18	11,419,446.62
负债及所有者权益总计	12,684,910.24	10,868,872.86	11,465,288.23	11,581,647.68

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