华安碳中和混合C(015990)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安碳中和混合C(015990)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	440,894.79	221,600.34	250,571.39	140,297.73
存出保证金	75,680.43	51,763.95	48,210.40	36,323.72
交易性金融资产	134,362,559.84	193,078,925.99	193,113,840.08	159,737,771.80
其中：股票投资	134,362,559.84	193,078,925.99	193,113,840.08	159,737,771.80
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,656,607.81	1,492,439.55	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	626,711.55	54,514.48	99,997.61	47,927.35
其他资产	-	-	-	-
资产总计	148,654,124.29	211,406,529.72	207,416,591.87	178,470,108.86
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8.05	11.43	33.59	1.05
应付赎回款	1,431,151.34	175,298.96	407,687.44	148,309.69
应付管理人报酬	154,477.02	199,407.69	220,398.59	190,106.62
应付托管费	25,746.18	33,234.61	36,733.08	31,684.41
应付销售服务费	15,903.29	18,077.11	21,401.84	16,805.63
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	487,196.14	245,235.25	272,167.53	262,457.02
负债合计	2,114,482.02	671,265.05	958,422.07	649,364.42
所有者权益
实收基金	124,050,239.88	253,094,876.36	270,881,041.74	282,101,362.37
未分配利润	22,489,402.39	-42,359,611.69	-64,422,871.94	-104,280,617.93
所有者权益合计	146,539,642.27	210,735,264.67	206,458,169.80	177,820,744.44
负债及所有者权益总计	148,654,124.29	211,406,529.72	207,416,591.87	178,470,108.86

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