东吴兴弘一年持有混合A(016097)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东吴兴弘一年持有混合A(016097)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	990,760.31	984,479.27	989,982.13	981,527.56
存出保证金	-	-	22,663,505.29	25,609,093.59
交易性金融资产	116,912,942.36	269,422,019.76	260,409,207.91	269,894,938.23
其中：股票投资	116,912,942.36	269,422,019.76	260,409,207.91	269,894,938.23
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	210,661.93	-	573,243.04
应收申购款	3,034.66	945.96	502.60	2,278.96
其他资产	-	-	-	-
资产总计	126,049,520.35	289,612,318.36	286,224,653.13	300,630,504.56
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,236,754.03	3,171,521.94	-
应付赎回款	518,318.71	994,304.29	922,748.93	268,231.74
应付管理人报酬	132,374.08	269,689.04	293,591.31	292,879.74
应付托管费	22,062.40	44,948.16	48,931.88	48,813.30
应付销售服务费	7,438.90	13,893.63	14,255.67	14,222.43
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	162,500.00	87,314.74	171,500.00	89,035.36
负债合计	842,694.09	2,646,903.89	4,622,549.73	713,182.57
所有者权益
实收基金	101,635,848.33	300,820,244.62	343,887,921.38	392,298,043.91
未分配利润	23,570,977.93	-13,854,830.15	-62,285,817.98	-92,380,721.92
所有者权益合计	125,206,826.26	286,965,414.47	281,602,103.40	299,917,321.99
负债及所有者权益总计	126,049,520.35	289,612,318.36	286,224,653.13	300,630,504.56

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