华富时代锐选混合C(016120)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华富时代锐选混合C(016120)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	68,889.16	5,487,230.80	161,207.89	68,604.00
存出保证金	30,000.33	32,988.76	25,976.40	13,045.64
交易性金融资产	48,622,991.46	60,897,404.02	62,673,938.58	61,874,330.79
其中：股票投资	47,315,152.28	60,897,404.02	62,673,938.58	61,874,330.79
债券投资	1,307,839.18	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,328,487.62	2,513,025.90	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	25,566.14	-	-
应收申购款	289,313.52	5,010.00	9.99	100.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	57,306,032.31	80,412,043.54	69,122,415.88	68,677,928.09
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1.96	12,312,974.75	790,044.91	1,766,847.97
应付赎回款	6,847,168.93	136,566.35	34,579.22	17,974.32
应付管理人报酬	48,261.95	66,066.34	70,834.18	67,447.16
应付托管费	8,043.66	11,011.06	11,805.71	11,241.19
应付销售服务费	3,853.39	2,979.34	3,381.89	3,031.69
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	53.30	53.30	53.30	27.80
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	147,381.76	143,561.51	177,996.98	109,700.35
负债合计	7,054,764.95	12,673,212.65	1,088,696.19	1,976,270.48
所有者权益
实收基金	49,396,485.63	77,179,097.37	84,313,543.94	94,740,118.74
未分配利润	854,781.73	-9,440,266.48	-16,279,824.25	-28,038,461.13
所有者权益合计	50,251,267.36	67,738,830.89	68,033,719.69	66,701,657.61
负债及所有者权益总计	57,306,032.31	80,412,043.54	69,122,415.88	68,677,928.09

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