财通景气行业混合C(016234)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

财通景气行业混合C(016234)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	476,916,203.01	250,837,150.23	214,349,931.90	202,537,945.12
其中：股票投资	476,916,203.01	249,354,117.73	214,349,931.90	202,537,945.12
债券投资	-	1,483,032.50	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	879,280.02	1,135,975.22	43,043.81	30,151.51
其他资产	-	-	-	-
资产总计	505,857,620.29	265,688,861.20	228,295,492.11	216,734,920.86
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	2,522,632.76	334,997.79	284,273.72	1,005.14
应付管理人报酬	504,961.22	243,437.83	232,338.43	232,363.06
应付托管费	84,160.21	40,573.00	38,723.06	38,727.17
应付销售服务费	63,575.07	6,724.34	6,309.02	7,404.13
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	1.07	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	155,855.51	76,865.23	155,000.00	77,077.00
负债合计	3,331,184.77	702,599.26	716,644.23	356,576.50
所有者权益
实收基金	394,367,344.70	290,908,420.60	311,210,281.02	347,270,799.00
未分配利润	108,159,090.82	-25,922,158.66	-83,631,433.14	-130,892,454.64
所有者权益合计	502,526,435.52	264,986,261.94	227,578,847.88	216,378,344.36
负债及所有者权益总计	505,857,620.29	265,688,861.20	228,295,492.11	216,734,920.86

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