华泰柏瑞积极优选股票C(016283)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰柏瑞积极优选股票C(016283)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,504,617.09	1,003,838.33	1,339,601.54	2,647,960.24
存出保证金	170,207.86	191,454.54	189,803.51	162,190.76
交易性金融资产	764,757,965.10	482,142,296.41	560,073,433.46	636,730,538.43
其中：股票投资	764,757,965.10	482,142,296.41	560,073,433.46	636,730,538.43
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	186,805.75	2,497,496.74	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	155,730.31	124,015.13	221,249.04	66,071.32
其他资产	-	-	-	-
资产总计	955,630,556.69	603,851,014.88	706,862,556.79	714,489,507.49
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,093.60	1,003,798.31	14,965,761.95	7,780.33
应付赎回款	22,985,981.03	542,083.80	240,194.81	6,860,870.61
应付管理人报酬	923,604.11	577,966.81	695,016.48	695,618.29
应付托管费	153,934.03	96,327.82	115,836.07	115,936.40
应付销售服务费	340,508.42	179,445.03	144,977.87	238,413.78
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	720,852.82	553,490.26	621,430.25	1,309,562.80
负债合计	25,128,974.01	2,953,112.03	16,783,217.43	9,228,182.21
所有者权益
实收基金	670,436,869.61	509,434,428.61	637,171,156.00	709,805,111.76
未分配利润	260,064,713.07	91,463,474.24	52,908,183.36	-4,543,786.48
所有者权益合计	930,501,582.68	600,897,902.85	690,079,339.36	705,261,325.28
负债及所有者权益总计	955,630,556.69	603,851,014.88	706,862,556.79	714,489,507.49

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