华安物联网主题股票C(016292)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华安物联网主题股票C(016292) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安物联网主题股票C(016292)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	14,246.79	82,789.63	48,952.17	22,745.79
存出保证金	16,071.49	8,804.11	6,076.01	4,160.31
交易性金融资产	257,848,004.13	260,128,568.32	261,721,275.56	212,120,573.97
其中：股票投资	257,745,612.18	259,793,573.30	261,067,304.62	211,965,941.74
债券投资	102,391.95	334,995.02	653,970.94	154,632.23
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	453,261.48	-	69,276.87	88,607.67
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	12,590.46	77,271.39	51,187.03	8,042.75
其他资产	-	-	-	-
资产总计	273,058,445.52	275,832,855.31	279,098,288.66	225,128,993.36
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	10,835.02	758,508.98	-	-
应付赎回款	511,809.28	291,718.73	199,645.55	93,037.74
应付管理人报酬	275,791.92	262,814.42	287,443.95	227,620.73
应付托管费	45,965.31	43,802.39	47,907.32	37,936.73
应付销售服务费	739.19	6,032.99	4,697.60	198.54
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	3.50	1.39	1.34
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	220,868.08	113,892.96	191,992.55	173,089.43
负债合计	1,066,008.80	1,476,773.97	731,688.36	531,884.51
所有者权益
实收基金	175,553,231.11	234,496,980.48	243,868,034.14	242,271,307.62
未分配利润	96,439,205.61	39,859,100.86	34,498,566.16	-17,674,198.77
所有者权益合计	271,992,436.72	274,356,081.34	278,366,600.30	224,597,108.85
负债及所有者权益总计	273,058,445.52	275,832,855.31	279,098,288.66	225,128,993.36

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年