万家惠利债券C(016422)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家惠利债券C(016422)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	499,780.84	130,165.90	239,976.84	349,364.46
存出保证金	12,127.71	7,732.16	16,888.51	22,350.46
交易性金融资产	83,914,557.79	196,371,809.58	273,008,703.06	352,318,817.19
其中：股票投资	9,532,512.75	13,967,007.95	23,587,840.15	32,555,185.76
债券投资	74,382,045.04	182,404,801.63	249,420,862.91	319,763,631.43
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	9,000,000.00	-	-
应收证券清算款	405,499.59	-	2,199,064.85	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	30,597.46	19,841.27	49.96	79.76
其他资产	-	-	-	-
资产总计	84,896,278.07	215,875,049.91	275,854,829.46	355,282,955.14
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	19,374,261.09	23,284,961.27	50,242,730.30	-
应付证券清算款	208,924.53	8,880,241.15	-	0.07
应付赎回款	31,186.60	391,212.64	2,642,207.65	660,721.51
应付管理人报酬	39,715.06	106,047.16	135,408.11	208,495.48
应付托管费	8,510.35	22,724.40	29,016.03	44,677.64
应付销售服务费	7,615.29	9,974.35	16,128.80	32,926.08
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	111.89	3,853.55	5,789.40	14,755.70
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	110,457.15	232,488.07	217,184.28	393,087.53
负债合计	19,780,781.96	32,931,502.59	53,288,464.57	1,354,664.01
所有者权益
实收基金	60,699,564.39	176,445,863.05	217,834,465.43	354,308,477.89
未分配利润	4,415,931.72	6,497,684.27	4,731,899.46	-380,186.76
所有者权益合计	65,115,496.11	182,943,547.32	222,566,364.89	353,928,291.13
负债及所有者权益总计	84,896,278.07	215,875,049.91	275,854,829.46	355,282,955.14

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