兴全合瑞混合A(016464)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 兴全合瑞混合A(016464) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴全合瑞混合A(016464)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	179,350,830.38	306,729,950.11	241,094,500.75	180,418,208.51
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	2,232,313,859.75	2,722,374,497.00	2,535,414,484.70	2,527,153,477.48
其中：股票投资	2,232,311,257.12	2,722,372,072.92	2,535,412,255.20	2,527,151,350.37
债券投资	2,602.63	2,424.08	2,229.50	2,127.11
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	33,315.57	6,818,930.89	144,356.88	5,582,224.18
应收申购款	8,037,559.80	43,459.84	199,005.52	63,366.33
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,449,096,476.65	3,072,240,037.79	2,810,577,331.86	2,743,273,349.07
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	6,182,924.81	16,160,614.04	13,433,573.75	-
应付赎回款	12,149,975.54	8,874,597.97	5,878,805.20	3,980,215.63
应付管理人报酬	2,512,145.96	2,827,059.35	2,882,197.39	2,776,212.29
应付托管费	418,691.00	471,176.57	480,366.24	462,702.03
应付销售服务费	507,363.45	524,876.93	479,647.63	471,812.30
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	180,411.25	92,404.71	177,034.45	91,855.65
负债合计	21,951,512.01	28,950,729.57	23,331,624.66	7,782,797.90
所有者权益
实收基金	1,983,386,419.59	3,135,032,187.95	3,127,390,930.91	3,436,766,329.53
未分配利润	443,758,545.05	-91,742,879.73	-340,145,223.71	-701,275,778.36
所有者权益合计	2,427,144,964.64	3,043,289,308.22	2,787,245,707.20	2,735,490,551.17
负债及所有者权益总计	2,449,096,476.65	3,072,240,037.79	2,810,577,331.86	2,743,273,349.07

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年