长城数字经济混合C(016508)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城数字经济混合C(016508)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	992,330.02	837,266.56	868,790.69	1,412,547.50
存出保证金	151,215.14	81,656.04	130,643.17	86,214.18
交易性金融资产	442,936,449.99	186,064,864.89	198,485,047.59	160,354,724.93
其中：股票投资	441,523,074.81	185,461,246.81	198,282,506.44	160,354,724.93
债券投资	1,413,375.18	603,618.08	202,541.15	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	9,167,000.00
应收证券清算款	6,385,277.20	2,453,650.48	2,761,891.46	3,201,581.63
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	94,795.80	-
应收申购款	4,142,145.41	686,802.85	34,643.56	12,100.42
其他资产	-	-	-	-
资产总计	485,451,446.08	206,368,892.44	213,260,391.24	187,981,001.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	4,630,650.01	575,464.46	4,294,707.67
应付赎回款	12,557,698.22	2,372,600.66	714,236.34	584,410.28
应付管理人报酬	407,023.57	222,124.41	200,745.23	190,151.32
应付托管费	67,837.25	37,020.74	33,457.59	31,691.89
应付销售服务费	70,548.56	27,186.98	30,369.58	22,120.82
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	22.85	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	465,796.87	335,875.19	393,547.69	364,675.96
负债合计	13,568,927.32	7,625,457.99	1,947,820.89	5,487,757.94
所有者权益
实收基金	180,369,206.51	139,433,377.27	240,668,327.58	214,113,975.38
未分配利润	291,513,312.25	59,310,057.18	-29,355,757.23	-31,620,731.58
所有者权益合计	471,882,518.76	198,743,434.45	211,312,570.35	182,493,243.80
负债及所有者权益总计	485,451,446.08	206,368,892.44	213,260,391.24	187,981,001.74

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