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基金公告

招商均衡成长混合A(016524)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	55,452,506.54	82,915,175.49	77,351,137.67	96,473,465.66
其中：股票投资	52,119,188.29	77,799,415.79	72,794,284.79	90,058,866.07
债券投资	3,333,318.25	5,115,759.70	4,556,852.88	6,414,599.59
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	2,500,000.00	-	3,000,000.00
应收证券清算款	988,110.07	-	235,245.59	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	162,113.74	-	117,047.76
应收申购款	3,230.00	300,866.03	892.48	3,549.30
其他资产	-	-	-	-
资产总计	60,974,753.99	86,763,289.83	80,188,438.93	100,835,430.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	130,689.95	867.52	377,457.52	232,525.82
应付管理人报酬	61,922.69	86,643.72	84,879.66	102,757.19
应付托管费	10,320.46	14,440.58	14,146.62	17,126.19
应付销售服务费	3,079.89	2,782.25	2,659.91	3,046.82
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	20,000.00	41,762.95	20,000.00	69,672.34
负债合计	226,012.99	146,497.02	499,143.71	425,128.36
所有者权益
实收基金	61,035,053.10	99,471,531.39	108,346,989.78	129,274,534.06
未分配利润	-286,312.10	-12,854,738.58	-28,657,694.56	-28,864,232.01
所有者权益合计	60,748,741.00	86,616,792.81	79,689,295.22	100,410,302.05
负债及所有者权益总计	60,974,753.99	86,763,289.83	80,188,438.93	100,835,430.41

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