安信洞见成长混合C(016559)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

安信洞见成长混合C(016559)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	24,603,667.26	3,030,979.43	1,187,221.95	885,077.98
存出保证金	547,872.01	222,537.33	146,235.59	92,168.89
交易性金融资产	2,193,072,192.09	527,958,008.72	158,785,888.50	204,119,046.65
其中：股票投资	2,078,735,274.57	500,169,241.05	150,585,593.13	192,815,991.63
债券投资	114,336,917.52	27,788,767.67	8,200,295.37	11,303,055.02
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	15,016,451.04	3,323,293.01	4,735,353.99	888,244.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	141,608.08	-
应收申购款	71,092,315.61	1,128,789.37	22,838.97	20,207.34
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,411,587,195.64	540,412,457.34	169,261,082.57	209,487,508.05
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	59,000,000.00	-1,052.60	5,536,000.00	-
应付证券清算款	128,316,067.80	6,123,420.97	-	1,309,888.44
应付赎回款	26,789,917.36	4,959,235.65	3,607,669.27	142,076.61
应付管理人报酬	1,216,903.36	531,460.45	165,637.06	216,658.08
应付托管费	202,817.21	88,576.73	27,606.20	36,109.66
应付销售服务费	76,928.04	83,680.57	28,926.89	43,554.52
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,230.38	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,368,595.19	1,074,713.47	502,131.85	417,478.11
负债合计	218,972,459.34	12,860,035.24	9,867,971.27	2,165,765.42
所有者权益
实收基金	594,856,623.39	294,833,850.70	136,683,370.85	239,643,868.24
未分配利润	1,597,758,112.91	232,718,571.40	22,709,740.45	-32,322,125.61
所有者权益合计	2,192,614,736.30	527,552,422.10	159,393,111.30	207,321,742.63
负债及所有者权益总计	2,411,587,195.64	540,412,457.34	169,261,082.57	209,487,508.05

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