富国汽车智选混合A(016590)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国汽车智选混合A(016590)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	740,888.50	325,179.68	2,164,906.25	529,438.00
存出保证金	114,066.05	103,391.54	68,950.22	109,264.10
交易性金融资产	267,841,120.42	281,176,720.59	285,069,174.74	274,147,837.94
其中：股票投资	266,938,196.28	281,176,720.59	285,069,174.74	274,147,837.94
债券投资	902,924.14	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	105,098.09	-	190,223.71	345,442.72
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	299,060.20	-	175,878.40
应收申购款	261,960.65	86,261.96	202,658.93	25,370.79
其他资产	-	-	-	-
资产总计	292,222,567.38	309,131,908.09	318,717,684.96	304,812,872.14
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,892,096.40	2,935,349.48	1,624,659.20	5.46
应付赎回款	734,409.65	442,885.63	354,701.92	56,287.10
应付管理人报酬	286,273.55	302,939.17	328,163.62	311,365.91
应付托管费	47,712.26	50,489.86	54,693.93	51,894.31
应付销售服务费	12,142.86	13,808.61	10,087.08	10,992.33
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2.22	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	324,856.76	218,135.53	350,064.72	387,564.46
负债合计	4,297,493.70	3,963,608.28	2,722,370.47	818,109.57
所有者权益
实收基金	310,045,949.91	404,675,101.74	419,454,962.05	458,272,847.29
未分配利润	-22,120,876.23	-99,506,801.93	-103,459,647.56	-154,278,084.72
所有者权益合计	287,925,073.68	305,168,299.81	315,995,314.49	303,994,762.57
负债及所有者权益总计	292,222,567.38	309,131,908.09	318,717,684.96	304,812,872.14

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